4 идеи как торговать пробои

Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6). Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры медвежьих ложных пробоев. Либо же, если нет ориентира в виде уровня, то мы умножаем стоп лосс на три или как минимум на два. Если свеча полнотелая и она закрылась выше уровня, то мы ждём ещё одну свечу, которая закрепится над уровнем.

Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз. Пробой, за которым начнется направленное трендовое движение, происходит на сильном импульсе. Рынку необходимо достаточно сил, чтобы преодолеть ценовой барьер, который ранее был устойчив и непреодолим. На 4-часовом графике цена три раза разворачивается ровно на отметке 1012,00, вероятно, здесь скопление лимитных ордеров. Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже уровня.

Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2. Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка.

Пробой уровня: торгуем самые прибыльные сетапы

Один из классических способов зафиксировать прибыль при торговле на пробоях — это использовать скользящую среднюю на графике. Когда вы входите в сделку на пробое, вы можете оставаться на своей позиции, пока цена не закроется выше скользящей средней. Представим, что на рынке образовался сильный бычий тренд, и после пробоя уровня сопротивления цена быстро движется вперед. Умные деньги уже получили определенное количество прибыли, и могут начать фиксировать часть своей позиции. Также активизируются медвежьи трейдеры, которые будут стремиться словить контртрендовое движение. В этот момент трейдеры, которые покупали на максимумах, начинают нести убытки.

Для правильного входа на пробой по такому методу, нам необходимо дождаться преодоления уровня, возврата, и образования сетапа прайс экшен. Главное преимущество в том, что удачно войдя в сделку на пробой, ты можешь существенно увеличить свой капитал, если после пробоя последует важный тренд. Тренируйся торговать пробои и быстро набирай опыт без риска потерять реальные деньги. 2 — гистограмма Speed of Tape показывает всплеск скорости продаж при пробое линии поддержки. Индикатор Stacked Imbalances позволяет искать имбалансы между покупателями и продавцами, не заглядывая внутрь свечей. Это позволяет держать под контролем более широкую картину, оценивать взаимодействие цены и сигналов индикатора.

Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх. Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались и тренд менял направление. Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций. Акция Алроса имеет сильный уровень на отметке 108,80 руб. При очередном подходе к данной ценовой области, имеет смысл внимательно наблюдать за графиком.

График — кластерный, используем индикаторы Volume, Delta, период — 15 минут. Это долгосрочная стратегия, основана пробоях 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов. Популярная пробойная стратегия Форекс – “Стратегия Черепах” или “Черепаховый суп”. В краткосрочном варианте могут быть задействованы EMA разных периодов, например, EMA 5 и EMA 13.

Как использовать индикаторы

Поэтому если войти с маленьким стоп лоссом не удалось, то пускай так и будет. Кроме момента самого пробоя мы должны смотреть ещё на свечи с помощью которых был пробой. Для того, чтобы торговать пробои нам нужна крупная свеча.

• В этом обзоре рассмотрим, какими бывают пробои, как их определить и правильно войти в рынок.
• Рынку необходимо достаточно сил, чтобы преодолеть ценовой барьер, который ранее был устойчив и непреодолим.
• Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать.
• Рынок пробивает уровень сопротивления, но после этого останавливается, так как быки берут перерыв перед следующей атакой.
• Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые — пробои.

На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах). Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа.

Психология ложных пробоев

Ведь именно на резких скачках цены можно сделать быстрые большие деньги. Как правило, ход торгов во время пробоя развивается стремительно, и у трейдера нет много времени на раздумья. Желательно держать в голове весь контекст и действовать без сомнений. Повторных шансов на удачный вход может больше не представится. Настройте футпринт с дельтой на вашем рынке и посмотрите, как визуализируются описанные принципы на разных периодах, а также для медвежьих пробоев. Поразмыслив над картинкой, можно прийти к выводу, что чуть ли не весь спекулятивный трейдинг сводится к работе пробоями.

Когда вы понимаете, что цена тестирует определенную зону множество раз, ее можно идентифицировать как важный уровень. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями как область поддержки и сопротивления. Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям.

Торговля на пробой уровней поддержки/сопротивления

Пробитие, хотя бы на один пункт, является сигналом для входа в рынок. В качестве индикатора используется Канал Дончиана, с настройками временного интервала 10 дней, 20 дней и 55 дней. Границы канала показывают уровни максимумов или минимумов соответствующего временного интервала.

Ранее я писал, что вам следует торговать на пробоях в направлении тренда. Но для продвинутого трейдера вы также можете торговать на пробоях против направления тренда. Это дает вам больше торговых возможностей, которые могут увеличить вашу прибыль. Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно избегать сильного давления покупателей или продавцов, чтобы цена могла легко двигаться в вашу сторону. Это области на вашем графике, где существует большая вероятность, что цена может развернуться против вас.

Как войти в самые сильные пробои?

На фондовом рынке можно купить реальные ценные бумаги (например, акции Apple Inc.), а не просто играть на их цене (фактически ими не владея). Спред – это разница между ценой покупки и продажи товара на бирже.Плавающий спред – это естественное положение вещей на рынке. Это несет дополнительные расходы для брокера, то крупные компании с именем, стараются не использовать эту опцию. Бинарные опционы – это как ставка на спортивное событие, например вы делаете “ставку” X долларов, что цена нефти через день будет Y. Если это случилось получите прибыль, не случилось – теряете всю “ставку”. На наш взгляд, самый надежный способ работы на отбой от уровня.

Если цена хотя бы на какое-то время закрепится за уровнем сопротивления, у многих медведей сработают стопы, и множество быков откроет новые позици на покупку. Поэтому после длительных периодов флета цена часто взрывным движением улетает в сторону пробоя, образуя сильный тренд. Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля.

1 — сигнал индикатора Stacked Imbalances указывает, что продаж на нескольких уровнях цены подряд фиксируется в заданное количество раз больше. Также не стоит забывать о шпильках ложного пробоя, которые легко сметают стопы тех, кто работает на отбой от уровня. Понятно, что Stop Loss устанавливается за уровнем. торговля на пробой уровня Но, тем не менее, это тоже способ трейдинга и о нем стоит поговорить. Строится трендовая линия и как только цена пробивает её “насквозь”, закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень.

Закончим статью тем, чем начали — разговором о рыбалке. Небольшие ловушки накануне пробоев — это аналогия движения, которое делают рыбаки, чтобы https://boriscooper.org/ зацепить рыбу на крючок. Рыбаки ведут удочку в одну сторону — рыба идет за наживкой, рыбак резко дергает удочку в другую — улов на крючке.

B.P2P/Внебиржевая торговля

Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50. Ордера на открытие сделки устанавливаются как можно ближе к уровню, это дает возможность минимально короткого стопа. Определение оптимального момента для открытия сделки происходит на меньших временных интервалах — чаще всего 5-минутных, но иногда используются и минутные графики. Технические уровни являются весьма эффективной точкой для открытия позиции на рынке. Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности.

Ниже изображён график валютной пары EUR/JPY, дневной таймфрейм. Всё случилось так, как и показано на изображении выше. Цена пытается пробить уровень поддержки, но это ей не удаётся и она откатывает. На второй попытке рынку удалось преодолеть этот уровень, и он возвращается, чтобы попрощаться.

Фейки — ложный пробой

Дальше трейдер устанавливает ордер Sell Stop ниже минимума данной свечи (желтая горизонтальная линия на графике). А выше пробойной свечи устанавливается Stop Loss для ограничения убытков (красная горизонтальная линия). Для входа мы будем использовать прощание цены с уровнем. Когда цена пробивает уровень, в 70% случаев она совершает к нему откат. Не вы один замечаете периоды длительных консолидаций. Некоторые из них будут торговать отскоки от уровня, а некоторые — пробои.